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Conciliación CFDI, contabilidad, bancos y declaraciones para el caso REQ-2025-0142.
IVA declarado
$15,380,000
vs CFDI: -420K
CFDI vs contabilidad
94.2%
34 excepciones
CFDI vs bancos
88.6%
58 partidas
Pólizas sin UUID
27
revisión requerida
Complementos faltantes
12
operaciones observadas
Pagos no identificados
9
MXN 340K
Proveedores observados
7
MXN 12.4M
Diferencias explicadas
42
MXN 220K
Conciliación mensual · IVA (miles MXN)
Declarado vs CFDI recibidos vs pagos bancarios
Detalle transaccional
Muestra representativa · 4,890 CFDI en el periodo
| Periodo | RFC | Proveedor | UUID | Fecha | Concepto | Subtotal | IVA | Total | Cuenta | Póliza | Banco | Conciliación | Dif. | Evid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | SIP930101AB1 | Suministros Industriales del Pacífico | A1B2C3D4… | 2023-01-01 | Servicios profesionales | $40,000 | $6,400 | $46,400 | 601-100 | PD-2023-300 | BBVA · 100000 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-02 | TLM040507KL2 | Transportes Logísticos Meridiano | A1B2C3D4… | 2023-02-04 | Refacciones y mantenimiento | $47,919 | $7,667 | $55,586 | 601-101 | PD-2023-301 | BBVA · 100137 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-03 | CDS150322QW3 | Consultores en Datos y Sistemas | A1B2C3D4… | 2023-03-07 | Arrendamiento de maquinaria | $55,838 | $8,934 | $64,772 | 601-102 | PD-2023-302 | BBVA · 100274 | diferencia explicada | $179 | ✓ |
| 2023-04 | MRC981126PP4 | Materiales para la Construcción del Bajío | A1B2C3D4… | 2023-04-10 | Materias primas | $63,757 | $10,201 | $73,958 | 601-103 | PD-2023-303 | BBVA · 100411 | requiere soporte | $1,224 | — |
| 2023-05 | EQC020619ZZ5 | Equipos de Cómputo Corporativo | A1B2C3D4… | 2023-05-13 | Servicios de logística | $71,676 | $11,468 | $83,144 | 601-104 | PD-2023-304 | BBVA · 100548 | en revisión | $1,376 | ✓ |
| 2023-06 | SEN110215GH6 | Servicios de Energía del Norte | A1B2C3D4… | 2023-06-16 | Consultoría técnica | $79,595 | $12,735 | $92,330 | 601-105 | PD-2023-305 | — | no identificado | $1,528 | — |
| 2023-07 | ADV190812LM7 | Asesoría en Desarrollo y Vinculación | A1B2C3D4… | 2023-07-19 | Software y licencias | $87,514 | $14,002 | $101,516 | 601-106 | PD-2023-306 | BBVA · 100822 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-08 | SIP930101AB1 | Suministros Industriales del Pacífico | A1B2C3D4… | 2023-08-22 | Servicios profesionales | $95,433 | $15,269 | $110,702 | 601-107 | PD-2023-307 | BBVA · 100959 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-09 | TLM040507KL2 | Transportes Logísticos Meridiano | A1B2C3D4… | 2023-09-25 | Refacciones y mantenimiento | $103,352 | $16,536 | $119,888 | 601-108 | PD-2023-308 | BBVA · 101096 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-10 | CDS150322QW3 | Consultores en Datos y Sistemas | A1B2C3D4… | 2023-10-01 | Arrendamiento de maquinaria | $111,271 | $17,803 | $129,074 | 601-109 | PD-2023-309 | BBVA · 101233 | diferencia explicada | $356 | ✓ |
| 2023-11 | MRC981126PP4 | Materiales para la Construcción del Bajío | A1B2C3D4… | 2023-11-04 | Materias primas | $119,190 | $19,070 | $138,260 | 601-110 | PD-2023-310 | BBVA · 101370 | requiere soporte | $2,288 | — |
| 2023-12 | EQC020619ZZ5 | Equipos de Cómputo Corporativo | A1B2C3D4… | 2023-12-07 | Servicios de logística | $127,109 | $20,337 | $147,446 | 601-111 | PD-2023-311 | BBVA · 101507 | en revisión | $2,440 | ✓ |
| 2023-01 | SEN110215GH6 | Servicios de Energía del Norte | A1B2C3D4… | 2023-01-10 | Consultoría técnica | $135,028 | $21,604 | $156,632 | 601-112 | PD-2023-312 | — | no identificado | $2,592 | — |
| 2023-02 | ADV190812LM7 | Asesoría en Desarrollo y Vinculación | A1B2C3D4… | 2023-02-13 | Software y licencias | $142,947 | $22,872 | $165,819 | 601-113 | PD-2023-313 | BBVA · 101781 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-03 | SIP930101AB1 | Suministros Industriales del Pacífico | A1B2C3D4… | 2023-03-16 | Servicios profesionales | $150,866 | $24,139 | $175,005 | 601-114 | PD-2023-314 | BBVA · 101918 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-04 | TLM040507KL2 | Transportes Logísticos Meridiano | A1B2C3D4… | 2023-04-19 | Refacciones y mantenimiento | $158,785 | $25,406 | $184,191 | 601-115 | PD-2023-315 | BBVA · 102055 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-05 | CDS150322QW3 | Consultores en Datos y Sistemas | A1B2C3D4… | 2023-05-22 | Arrendamiento de maquinaria | $166,704 | $26,673 | $193,377 | 601-116 | PD-2023-316 | BBVA · 102192 | diferencia explicada | $533 | ✓ |
| 2023-06 | MRC981126PP4 | Materiales para la Construcción del Bajío | A1B2C3D4… | 2023-06-25 | Materias primas | $174,623 | $27,940 | $202,563 | 601-117 | PD-2023-317 | BBVA · 102329 | requiere soporte | $3,353 | — |
| 2023-07 | EQC020619ZZ5 | Equipos de Cómputo Corporativo | A1B2C3D4… | 2023-07-01 | Servicios de logística | $182,542 | $29,207 | $211,749 | 601-118 | PD-2023-318 | BBVA · 102466 | en revisión | $3,505 | ✓ |
| 2023-08 | SEN110215GH6 | Servicios de Energía del Norte | A1B2C3D4… | 2023-08-04 | Consultoría técnica | $190,461 | $30,474 | $220,935 | 601-119 | PD-2023-319 | — | no identificado | $3,657 | — |
| 2023-09 | ADV190812LM7 | Asesoría en Desarrollo y Vinculación | A1B2C3D4… | 2023-09-07 | Software y licencias | $198,380 | $31,741 | $230,121 | 601-120 | PD-2023-320 | BBVA · 102740 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-10 | SIP930101AB1 | Suministros Industriales del Pacífico | A1B2C3D4… | 2023-10-10 | Servicios profesionales | $206,299 | $33,008 | $239,307 | 601-121 | PD-2023-321 | BBVA · 102877 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-11 | TLM040507KL2 | Transportes Logísticos Meridiano | A1B2C3D4… | 2023-11-13 | Refacciones y mantenimiento | $214,218 | $34,275 | $248,493 | 601-122 | PD-2023-322 | BBVA · 103014 | conciliado | — | ✓ |
| 2023-12 | CDS150322QW3 | Consultores en Datos y Sistemas | A1B2C3D4… | 2023-12-16 | Arrendamiento de maquinaria | $222,137 | $35,542 | $257,679 | 601-123 | PD-2023-323 | BBVA · 103151 | diferencia explicada | $711 | ✓ |